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基金科瑞 - 基金主頁(代碼:500056)

今天最新凈值 0.8540 0.0032 0.3761%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.3610
  • 成立日期：2002-03-12
  • 基金類型：封閉式
  • 成立份額：30.000億份
  • 最近份額：30.0000億
  • 最近資產(chǎn)：25.62億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-03-23 2016-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
2016-03-16 2016-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1250元
2016-03-01 2016-03-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
2016-02-15 2016-02-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2015-03-19 2015-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0900元
基金科瑞基金動(dòng)態(tài)
基金科瑞重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300365 恒華科技 214.0000 3.47% -1.49%
002077 大港股份 410.0000 2.86% -2.30%
002035 華帝股份 275.0000 2.79% -0.46%
600519 貴州茅臺(tái) 21.2000 2.76% -0.47%
002384 東山精密 324.9900 2.49% -2.13%
000333 美的集團(tuán) 180.0000 1.98% -0.59%
300231 銀信科技 248.9500 1.80% -3.27%
300223 北京君正 83.2900 1.57% -2.48%
600426 華魯恒升 294.9900 1.53% 0.44%
300062 中能電氣 114.0000 1.46% -1.00%
基金科瑞(500056)基金檔案
基金代碼 500056 基金簡(jiǎn)稱 基金科瑞 基金全稱 科瑞證券投資基金
發(fā)行日期 2002-02-28 成立日期 2002-03-12 基金類型 封閉式
基金經(jīng)理 基金托管人 交通銀行 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 25.62億元 最近份額 30.0000億 成立份額 30.000億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---