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基金科瑞(500056)基金分紅送配

今天最新凈值 0.8540 0.0032 0.3761%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.3610
  • 成立日期：2002-03-12
  • 基金類型：封閉式
  • 成立份額：30.000億份
  • 最近份額：30.0000億
  • 最近資產(chǎn)：25.62億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-03-23 2016-03-24 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.1400元
2016-03-16 2016-03-17 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.1250元
2016-03-01 2016-03-02 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.1400元
2016-02-15 2016-02-16 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.1000元
2015-03-19 2015-03-20 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0900元
2011-04-20 2011-04-22 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0500元
2010-04-06 2010-04-09 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.3600元
2008-04-16 2008-04-18 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.9100元
2008-04-01 2008-04-03 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.8000元
2007-11-09 2007-11-16 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.1500元
2007-04-06 2007-04-13 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.4800元
2006-04-06 2006-04-07 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0700元
2004-12-30 2004-12-31 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0600元
2004-06-29 2004-06-30 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0200元
2002-09-04 2002-09-06 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0120元
基金動態(tài)
易方達基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指基 1.3353 1.00%
銀行LOF易方達 1.6170 0.95%
黃金ETF 7.3934 0.59%
易方達黃金ETF聯(lián)接A 2.5778 0.57%
易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.8230 0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A 1.4488 0.23%
紅利價值 1.0309 0.23%
SZ50ETF 2.7351 0.19%