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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2011-04-07 2011-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0710元
2010-03-31 2010-04-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.6700元
2009-04-02 2009-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.2100元
2008-04-08 2008-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金1.0900元
2007-08-20 2007-08-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000002 萬(wàn)科A 1199.9800 7.02% -0.60%
600519 貴州茅臺(tái) 54.8500 5.83% -0.47%
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 150.0000 5.11% 0.89%
600887 伊利股份 249.9700 4.99% 0.13%
600535 天士力 160.0000 4.15% -0.87%
000651 格力電器 249.9800 3.49% -1.10%
600674 川投能源 387.3800 2.33% -1.66%
000858 五糧液 200.0000 2.27% -0.73%
300146 湯臣倍健 70.0000 2.08% -1.64%
600886 國(guó)投電力 935.9600 2.07% -0.06%
(500006)基金檔案
基金代碼 500006 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率