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基金久嘉 - 基金主頁(代碼:184722)

今天最新凈值 0.9990 0.0182 1.8556%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.0260
  • 成立日期：2002-07-05
  • 基金類型：封閉式
  • 成立份額：20.000億份
  • 最近份額：19.9986億
  • 最近資產(chǎn)：19.98億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-08-03 份額折算 每份份額折算0.96769份
2017-07-04 份額折算 暫未確定份額折算比例
2017-04-17 2017-04-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2016-04-25 2016-04-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.2380元
2011-04-20 2011-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
基金久嘉基金動態(tài)
基金久嘉重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000968 藍焰控股 1070.0000 7.81% -1.23%
603898 好萊客 319.4800 5.68% -1.29%
600885 宏發(fā)股份 220.0000 4.50% 0.74%
300145 中金環(huán)境 460.0000 3.90% -2.29%
002508 老板電器 189.4900 3.87% -0.05%
300156 神霧退 238.0800 3.83% 0.00%
000823 超聲電子 520.0000 3.82% -1.68%
002185 華天科技 1050.0000 3.77% -1.22%
600426 華魯恒升 630.0000 3.56% 0.44%
002043 兔寶寶 390.0000 2.84% -0.19%
基金久嘉(184722)基金檔案
基金代碼 184722 基金簡稱 基金久嘉 基金全稱 久嘉證券投資基金
發(fā)行日期 2002-07-01 成立日期 2002-07-05 基金類型 封閉式
基金經(jīng)理 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 長城基金
最近資產(chǎn) 19.98億元 最近份額 19.9986億 成立份額 20.000億份
管理費率 1.50% 申購費率 --- 贖回費率 ---