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基金久嘉(184722)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9990 0.0182 1.8556%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:4.0260
  • 成立日期:2002-07-05
  • 基金類型:封閉式
  • 成立份額:20.000億份
  • 最近份額:19.9986億
  • 最近資產(chǎn):19.98億元
  • 基金公司:長城基金
  • 基金經(jīng)理:
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-04-17 2017-04-18 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0260元
2016-04-25 2016-04-26 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.2380元
2011-04-20 2011-04-22 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0330元
2008-04-22 2008-04-25 0000-00-00 每份派現(xiàn)金1.4900元
2008-04-02 2008-04-03 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.6000元
2007-04-05 2007-04-06 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.5200元
2007-01-09 2007-01-12 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.1000元
2004-04-05 2004-04-09 0000-00-00 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-08-03 份額折算 每份份額折算0.96769份
2017-07-04 份額折算 暫未確定份額折算比例
基金動態(tài)