權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2017-04-17 | 2017-04-18 | 0000-00-00 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
2016-04-25 | 2016-04-26 | 0000-00-00 | 每份派現(xiàn)金0.2380元 |
2011-04-20 | 2011-04-22 | 0000-00-00 | 每份派現(xiàn)金0.0330元 |
2008-04-22 | 2008-04-25 | 0000-00-00 | 每份派現(xiàn)金1.4900元 |
2008-04-02 | 2008-04-03 | 0000-00-00 | 每份派現(xiàn)金0.6000元 |
2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派現(xiàn)金0.5200元 |
2007-01-09 | 2007-01-12 | 0000-00-00 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2004-04-05 | 2004-04-09 | 0000-00-00 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2017-08-03 | 份額折算 | 每份份額折算0.96769份 |
2017-07-04 | 份額折算 | 暫未確定份額折算比例 |
記者注意到,隨著基金久嘉終止上市,市場上傳統(tǒng)的封閉型基金只剩下最后一只——基金銀豐,其也將在不久的將來“壽終正寢”。
標(biāo)簽: 傳統(tǒng)封基 終止上市 關(guān)聯(lián)基金: 基金銀豐 基金久嘉“例如定制基金遭遇大額贖回淪為迷你基金,指數(shù)型基金一只獨(dú)大,導(dǎo)致跟蹤同一指數(shù)的產(chǎn)品無人問津,都會想到基金轉(zhuǎn)型到更具競爭性的領(lǐng)域。
標(biāo)簽: 基金轉(zhuǎn)型 上半年 關(guān)聯(lián)基金: 博時滬深300指數(shù)A 基金久嘉 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
長城消費(fèi)增值混合A | 1.0215 | 1.44% |
長城健康生活混合A | 0.5928 | 0.39% |
長城研究精選混合A | 1.1633 | 0.25% |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C | 0.6919 | 0.22% |
長城大健康混合A | 0.8475 | 0.22% |
長城大健康混合C | 0.8246 | 0.22% |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A | 0.7057 | 0.21% |
長城久潤混合C | 1.0219 | 0.15% |