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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2007-08-03 份額折算 每份份額折算3.7516份
2007-04-03 2007-04-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.5000元
2006-04-05 2006-04-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2005-04-01 2005-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2004-04-05 2004-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600000 浦發(fā)銀行 319.9900 7.82% -1.61%
000001 平安銀行 369.9900 6.79% -0.78%
000878 云南銅業(yè) 200.1600 5.29% 0.00%
601318 中國(guó)平安 98.3200 5.02% -1.13%
601628 中國(guó)人壽 174.9900 5.01% -1.38%
600030 中信證券 129.9900 4.69% -1.23%
600036 招商銀行 249.9800 4.31% -1.03%
000002 萬(wàn)科A 240.0000 3.25% -0.60%
000895 雙匯發(fā)展 97.2400 3.24% -0.65%
000027 深圳能源 200.0000 2.88% -1.08%
(184696)基金檔案
基金代碼 184696 基金簡(jiǎn)稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率