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鵬華銀行分級(jí)A(銀行A) - 基金主頁(代碼:150227)

今天最新凈值 1.0080 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2620
  • 成立日期：2015-04-17
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9107億
  • 最近資產(chǎn)：40.23億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-02 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2019-11-01 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2017-11-01 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2016-11-01 份額分拆 每份份額分拆1.0448份
2015-11-02 份額分拆 每份份額分拆1.02983份
鵬華銀行分級(jí)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600036 招商銀行 966.2300 14.45% -1.03%
601166 興業(yè)銀行 1801.9400 9.30% -0.39%
601398 工商銀行 4343.1100 7.98% -0.56%
000001 平安銀行 1202.3300 6.81% -0.78%
601328 交通銀行 3404.6000 5.77% -1.29%
600016 民生銀行 2636.5400 5.22% -0.95%
600000 浦發(fā)銀行 1454.8500 5.10% -1.61%
002142 寧波銀行 372.2400 4.37% -0.26%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3560.2800 4.21% -1.25%
601229 上海銀行 1232.2700 3.74% -2.49%
鵬華銀行分級(jí)A(150227)基金檔案
基金代碼 150227 基金簡(jiǎn)稱 鵬華銀行分級(jí)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-04-07~2015-04-14 成立日期 2015-04-17 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 閆冬 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 40.23億元 最近份額 29.9107億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%