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鵬華銀行分級(jí)A(銀行A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(150227)

今天最新凈值 1.0080 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2620
  • 成立日期：2015-04-17
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9107億
  • 最近資產(chǎn)：40.23億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
鵬華銀行分級(jí)A基金150227重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 966.2300 14.45% -1.03% -0.1488%
601166 興業(yè)銀行 1801.9400 9.30% -0.39% -0.0363%
601398 工商銀行 4343.1100 7.98% -0.56% -0.0447%
000001 平安銀行 1202.3300 6.81% -0.78% -0.0531%
601328 交通銀行 3404.6000 5.77% -1.29% -0.0744%
600016 民生銀行 2636.5400 5.22% -0.95% -0.0496%
600000 浦發(fā)銀行 1454.8500 5.10% -1.61% -0.0821%
002142 寧波銀行 372.2400 4.37% -0.26% -0.0114%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3560.2800 4.21% -1.25% -0.0526%
601229 上海銀行 1232.2700 3.74% -2.49% -0.0931%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
66.95% -0.6461% 94.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華銀行分級(jí)A基金150227實(shí)時(shí)估值圖
鵬華銀行分級(jí)A基金150227實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率