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招商可轉債分級債券B(轉債進取) - 基金主頁(代碼:150189)

今天最新凈值 1.2330 0.0100 0.8200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9970
  • 成立日期：2014-07-31
  • 基金類型：分級杠桿
  • 成立份額：13.692億份
  • 最近份額：0.4489億
  • 最近資產：0.54億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-16 份額分拆 每份份額分拆0.671152份
2016-12-15 份額分拆 每份份額分拆0.850193份
2015-07-08 份額分拆 每份份額分拆0.0714476份
2015-01-08 份額分拆 每份份額分拆2.22246份
2014-12-09 份額分拆 每份份額分拆1.94872份
招商可轉債分級債券B基金動態(tài)
招商可轉債分級債券B重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002352 順豐控股 1.3300 2.36% -1.34%
招商可轉債分級債券B(150189)基金檔案
基金代碼 150189 基金簡稱 招商可轉債分級債券B 基金全稱 招商可轉債分級債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金類型 分級杠桿
基金經理 基金托管人 農業(yè)銀行 基金公司 招商基金
最近資產 0.54億元 最近份額 0.4489億 成立份額 13.692億份
管理費率 0.80% 申購費率 --- 贖回費率 ---
分級杠桿基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
證保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
證券B級 1.2690 8.09%
證券B 1.0666 7.85%
證券股B 1.4216 7.49%
券商B級 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
軍工B級 1.4392 7.32%
軍工B 1.5000 7.14%