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建信央視50A(建信50A) - 基金主頁(代碼:150123)

今天最新凈值 1.0598 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0598
  • 成立日期：2013-03-28
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：16.175億份
  • 最近份額：5.6943億
  • 最近資產(chǎn)：6.20億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：葉樂天
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆0.835261份
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05998份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.06份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.00641份
2017-11-22 份額分拆 每份份額分拆1.05359份
建信央視50A基金動(dòng)態(tài)
建信央視50A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600887 伊利股份 87.7100 6.15% 0.13%
601166 興業(yè)銀行 191.3100 5.62% -0.39%
600519 貴州茅臺(tái) 1.8400 5.58% -0.47%
601318 中國(guó)平安 38.9000 5.41% -1.13%
600276 恒瑞醫(yī)藥 31.1700 5.09% -1.62%
601398 工商銀行 498.5500 4.46% -0.56%
000002 萬 科Ａ 83.0500 4.24% -0.60%
000333 美的集團(tuán) 25.7300 4.09% -0.59%
600036 招商銀行 62.2100 4.08% -1.03%
002415 海康威視 55.0800 3.83% -0.46%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 3.44% -0.65%
建信央視50A(150123)基金檔案
基金代碼 150123 基金簡(jiǎn)稱 建信央視50A 基金全稱 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)發(fā)起式證券投資基金
發(fā)行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-28 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 葉樂天 基金托管人 交通銀行 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 6.20億元 最近份額 5.6943億 成立份額 16.175億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%