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長盛同慶800A(同慶800A) - 基金主頁(代碼:150098)

今天最新凈值 1.0650 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2000
  • 成立日期：2012-05-12
  • 基金類型：
  • 成立份額：146.867億份
  • 最近份額：9.1362億
  • 最近資產(chǎn)：9.73億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-05-21 份額分拆 每份份額分拆1.08068份
2013-05-21 份額分拆 每份份額分拆1.07109份
長盛同慶800A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 27.9500 2.49% -1.13%
600036 招商銀行 96.3200 1.80% -1.03%
600016 民生銀行 158.2000 1.69% -0.95%
600030 中信證券 45.9400 1.53% -1.23%
600837 海通證券 47.2200 1.32% 0.00%
601166 興業(yè)銀行 66.7200 1.28% -0.39%
601766 中國中車 36.1900 1.26% -1.49%
600000 浦發(fā)銀行 65.3600 1.16% -1.61%
601398 工商銀行 178.6600 0.95% -0.56%
601668 中國建筑 87.5800 0.87% -1.38%
長盛同慶800A(150098)基金檔案
基金代碼 150098 基金簡稱 長盛同慶800A 基金全稱 長盛同慶中證800指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2009-05-06 成立日期 2012-05-12 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 9.73億 最近份額 9.1362億 成立份額 146.867億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%