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國(guó)聯(lián)安雙力A中小板綜指 - 基金主頁(yè)(代碼:150069)

今天最新凈值 1.0650 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2000
  • 成立日期：2012-03-23
  • 基金類型：
  • 成立份額：8.091億份
  • 最近份額：0.0814億份
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-03-21 份額分拆 每份份額分拆1.06202份
2013-03-22 份額分拆 每份份額分拆1.07368份
國(guó)聯(lián)安雙力A中小板綜指重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002415 ?？低?/a> 1.8000 1.70% -0.46%
002304 洋河股份 0.5100 1.28% -0.62%
002024 ST易購(gòu) 2.8200 1.16% -1.05%
002081 金螳螂 1.0300 0.95% -1.40%
002252 上海萊士 0.5700 0.95% -0.73%
002142 寧波銀行 1.6500 0.94% -0.26%
002065 東華軟件 0.8300 0.87% -1.90%
002500 山西證券 1.4300 0.76% -1.24%
002241 歌爾股份 0.7100 0.72% -1.26%
002594 比亞迪 0.4100 0.69% 1.55%
國(guó)聯(lián)安雙力A中小板綜指(150069)基金檔案
基金代碼 150069 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)安雙力A中小板綜指 基金全稱 國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-23 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 國(guó)聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 最近份額 0.0814億份 成立份額 8.091億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---