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嘉實浦安保本(嘉實保本) - 基金主頁(代碼:070007)

今天最新凈值 1.0000 -0.0010 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8970
  • 成立日期：2004-12-01
  • 基金類型：
  • 成立份額：12.964億份
  • 最近份額：3.2000億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2007-12-07 份額折算 每份份額折算1.00151份
2007-11-21 2007-11-21 2007-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.8150元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2005-12-23 2005-12-26 2005-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
嘉實浦安保本基金動態(tài)
嘉實浦安保本重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 20.0000 1.86% -1.03%
601939 建設(shè)銀行 44.0000 1.00% -0.98%
601088 中國神華 11.0000 0.99% -1.73%
600423 柳化股份 15.7700 0.98% -0.62%
600386 北巴傳媒 16.0000 0.95% -2.78%
600880 博瑞傳播 10.0000 0.86% -2.62%
000625 長安汽車 15.0000 0.85% 0.87%
000718 蘇寧環(huán)球 8.0000 0.83% -1.86%
600352 浙江龍盛 16.0000 0.75% -0.70%
600519 貴州茅臺 2.0000 0.73% -0.47%
嘉實浦安保本(070007)基金檔案
基金代碼 070007 基金簡稱 嘉實浦安保本 基金全稱 嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金
發(fā)行日期 2004-10-18 成立日期 2004-12-01 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 浦發(fā)銀行 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 3.20億 最近份額 3.2000億 成立份額 12.964億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.20% 贖回費率 2.00%