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嘉實浦安保本(嘉實保本)(070007)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0000 -0.0010 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8970
  • 成立日期：2004-12-01
  • 基金類型：
  • 成立份額：12.964億份
  • 最近份額：3.2000億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2007-11-21 2007-11-21 2007-11-22 每份派現(xiàn)金0.8150元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 每份派現(xiàn)金0.0600元
2005-12-23 2005-12-26 2005-12-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-12-07 份額折算 每份份額折算1.00151份
基金動態(tài)