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創(chuàng)金合信恒利超短債債券D - 基金主頁(yè)(代碼:021379)

今天最新凈值 1.0436 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0436
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2350億
  • 最近資產(chǎn)：18.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝創(chuàng) 呂沂洋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.52% 0.10% 0.18% 0.45% -1.81% - - -1.68%
同類排名 503/929 400/935 550/935 374/929 864/864 -
創(chuàng)金合信恒利超短債債券D(021379)基金檔案
基金代碼 021379 基金簡(jiǎn)稱 創(chuàng)金合信恒利超短債債券D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 謝創(chuàng) 呂沂洋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 18.72億 最近份額 18.2350億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率