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安信寶利債券(LOF)F(安信寶利債券F) - 基金主頁(代碼:021290)

今天最新凈值 1.1049 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1249
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1044億
  • 最近資產(chǎn)：16.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宛晴 張睿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.35% 0.02% 0.14% 0.35% 1.66% - - 1.94%
同類排名 553/719 297/756 598/749 345/722 623/668 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
安信寶利債券(LOF)F(021290)基金檔案
基金代碼 021290 基金簡稱 安信寶利債券(LOF)F 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 宛晴 張睿 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 16.50億 最近份額 15.1044億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%