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匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D - 基金主頁(代碼:021226)

今天最新凈值 1.1166 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1444
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：傅煜清 劉洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.11% 0.21% 0.46% 1.94% - - 2.11%
同類排名 412/929 278/935 281/935 346/929 668/864 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-01 2025-04-01 2025-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
2025-01-02 2025-01-02 2025-01-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-10-08 2024-10-08 2024-10-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0078元
2024-07-01 2024-07-01 2024-07-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0072元
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D(021226)基金檔案
基金代碼 021226 基金簡(jiǎn)稱 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 傅煜清 劉洋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.20億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率