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南方恒澤18個(gè)月封閉式債券C - 基金主頁(代碼:017808)

今天最新凈值 1.0074 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0399
  • 成立日期:2023-02-23
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):0.00億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:陶鑠 黃河
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0122元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
南方恒澤18個(gè)月封閉式債券C(017808)基金檔案
基金代碼 017808 基金簡稱 南方恒澤18個(gè)月封閉式債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-02~2023-02-21 成立日期 2023-02-23 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 陶鑠 黃河 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%