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南方恒澤18個月封閉式債券A - 基金主頁(代碼:017807)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0078 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0430
成立日期：2023-02-23
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：陶鑠黃河

南方恒澤18個月封閉式債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0139元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0120元

南方恒澤18個月封閉式債券A(017807)基金檔案

基金代碼	017807	基金簡稱	南方恒澤18個月封閉式債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2023-02-02~2023-02-21	成立日期	2023-02-23	基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	陶鑠黃河	基金托管人		基金公司	南方基金
最近資產(chǎn)	0.00億元	最近份額		成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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