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財(cái)通資管睿盈債券C - 基金主頁(代碼:015819)

今天最新凈值 1.0491 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：2022-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3943億
  • 最近資產(chǎn)：26.88億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：鄒舟 毛飛 金御
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.21% 0.05% 0.26% 0.08% 4.19% 6.82% - 8.55%
同類排名 2031/2973 1582/3063 235/3047 2039/2993 481/2643 1283/2147 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
財(cái)通資管睿盈債券C(015819)基金檔案
基金代碼 015819 基金簡稱 財(cái)通資管睿盈債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-10~2022-11-02 成立日期 2022-11-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 鄒舟 毛飛 金御 基金托管人 基金公司 財(cái)通資管
最近資產(chǎn) 26.88億 最近份額 26.3943億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%