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湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券C - 基金主頁(yè)(代碼:013690)

今天最新凈值 1.0061 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9951億
  • 最近資產(chǎn)：10.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉勇驛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.26% - - 0.06% 1.82% 4.14% 6.60% 7.64%
同類排名 2508/3287 3303/3398 3318/3368 2465/3312 2824/2953 2326/2435 1952/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0184元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0099元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券C(013690)基金檔案
基金代碼 013690 基金簡(jiǎn)稱 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉勇驛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 10.16億 最近份額 9.9951億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%