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財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債C(財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C) - 基金主頁(yè)(代碼:013547)

今天最新凈值 1.0709 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.71% 0.03% 0.24% 0.75% 3.90% 8.41% 10.95% 13.91%
同類排名 219/923 513/927 256/926 111/922 14/860 17/745 25/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-31 2024-01-31 2024-02-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債C(013547)基金檔案
基金代碼 013547 基金簡(jiǎn)稱 財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-13~2021-09-13 成立日期 2021-09-15 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 陳希希 夏金濤 王亞軍 毛飛 金御 基金托管人 基金公司 財(cái)通資管
最近資產(chǎn) 7.23億 最近份額 6.9493億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率