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財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債A(財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A) - 基金主頁(代碼:013546)

今天最新凈值 1.0770 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.80% 0.04% 0.29% 0.95% 4.11% 8.76% 11.63% 14.77%
同類排名 109/921 281/926 101/924 34/920 13/858 12/743 13/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-31 2024-01-31 2024-02-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債A(013546)基金檔案
基金代碼 013546 基金簡(jiǎn)稱 財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-13~2021-09-13 成立日期 2021-09-15 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 陳希希 夏金濤 王亞軍 毛飛 金御 基金托管人 基金公司 財(cái)通資管
最近資產(chǎn) 7.23億 最近份額 6.9180億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率