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南方興錦利一年定開債(南方興錦利一年定開債券發(fā)起) - 基金主頁(代碼:013197)

今天最新凈值 1.0654 0.0050 0.4700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1371
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1037億
  • 最近資產(chǎn)：10.43億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 陶鑠 黃河
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.01% 0.01% 1.03% 2.75% 5.54% 10.52% 12.67% 13.83%
同類排名 2715/2961 2714/2958 1191/2929 490/2856 699/2446 326/2069 434/1732 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0095元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0072元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
南方興錦利一年定開債(013197)基金檔案
基金代碼 013197 基金簡稱 南方興錦利一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-15~2021-09-15 成立日期 2021-09-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 何康 陶鑠 黃河 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 10.43億 最近份額 10.1037億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%