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易方達(dá)裕興3個(gè)月定開債(易方達(dá)裕興3個(gè)月定開債券) - 基金主頁(代碼:012795)

今天最新凈值 1.0068 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0955
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8824億
  • 最近資產(chǎn)：19.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)玲云 楊真
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.13% 0.20% 0.45% 2.68% 6.30% 9.23% 9.90%
同類排名 1232/2982 715/3059 1476/3058 1075/3007 1962/2656 1595/2155 1252/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0031元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0095元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0041元
易方達(dá)裕興3個(gè)月定開債(012795)基金檔案
基金代碼 012795 基金簡稱 易方達(dá)裕興3個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 紀(jì)玲云 楊真 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 19.95億 最近份額 19.8824億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%