| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | -0.36% | -0.35% | -0.24% | -0.38% | 4.32% | 7.49% | 10.68% | 12.99% |
| 同類(lèi)排名 | 726/737 | 739/761 | 763/764 | 703/740 | 149/673 | 219/593 | 174/529 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0075元 |
| 基金代碼 | 012101 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中金金合債券 | 基金全稱(chēng) | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合一級(jí) | ||
| 基金經(jīng)理 | 董珊珊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近資產(chǎn) | 24.64億 | 最近份額 | 23.6061億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
| 信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華夏聚利債券A | 1.8213 | 0.16% |
| 華夏聚利債券C | 1.7924 | 0.16% |
| 工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C | 1.4440 | 0.07% |
| 工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A | 1.4830 | 0.07% |
| 蜂巢豐頤債券A | 1.0421 | 0.06% |
| 蜂巢豐頤債券C | 1.0299 | 0.06% |
| 南方豐元信用增強(qiáng)債券D | 1.4222 | 0.05% |
| 南方豐元A | 1.4221 | 0.04% |
| 南方豐元C | 1.3706 | 0.04% |
| 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A | 1.0251 | 0.04% |
