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中金金合債券(中金金合)基金凈值查詢(012101)

今天最新凈值 1.0307 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1242
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6061億
  • 最近資產(chǎn)：24.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董珊珊
近一月中金金合債券|中金金合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金金合債券(012101)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012101 中金金合債券 1.0307 1.1242 1.0307 1.1242 0.0000 0.00%
2025-05-21 012101 中金金合債券 1.0307 1.1242 1.0311 1.1246 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012101 中金金合債券 1.0311 1.1246 1.0315 1.1250 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 012101 中金金合債券 1.0315 1.1250 1.0308 1.1243 0.0007 0.07%
2025-05-16 012101 中金金合債券 1.0308 1.1243 1.0308 1.1243 0.0000 0.00%
2025-05-15 012101 中金金合債券 1.0308 1.1243 1.0315 1.1250 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012101 中金金合債券 1.0315 1.1250 1.0320 1.1255 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 012101 中金金合債券 1.0320 1.1255 1.0312 1.1247 0.0008 0.08%
2025-05-12 012101 中金金合債券 1.0312 1.1247 1.0343 1.1278 -0.0031 -0.30%
2025-05-09 012101 中金金合債券 1.0343 1.1278 1.0344 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012101 中金金合債券 1.0344 1.1279 1.0329 1.1264 0.0015 0.15%
2025-05-07 012101 中金金合債券 1.0329 1.1264 1.0336 1.1271 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 012101 中金金合債券 1.0336 1.1271 1.0338 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 012101 中金金合債券 1.0338 1.1273 1.0333 1.1268 0.0005 0.05%
2025-04-29 012101 中金金合債券 1.0333 1.1268 1.0319 1.1254 0.0014 0.14%
2025-04-28 012101 中金金合債券 1.0319 1.1254 1.0312 1.1247 0.0007 0.07%
2025-04-25 012101 中金金合債券 1.0312 1.1247 1.0311 1.1246 0.0001 0.01%
2025-04-24 012101 中金金合債券 1.0311 1.1246 1.0313 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012101 中金金合債券 1.0313 1.1248 1.0320 1.1255 -0.0007 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%