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長(zhǎng)城中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A - 基金主頁(yè)(代碼:011675)

今天最新凈值 1.0045 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0195
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.6043億
  • 最近資產(chǎn):0.61億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:張棪
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
長(zhǎng)城中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)城中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(011675)基金檔案
基金代碼 011675 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張棪 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.61億 最近份額 0.6043億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%