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長信添利安心收益混合A - 基金主頁(代碼:010199)

今天最新凈值 0.9572 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9742
  • 成立日期：2020-10-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7416億
  • 最近資產：0.71億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：朱垚
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 分紅 每份派現金0.0170元
長信添利安心收益混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301089 拓新藥業(yè) 0.0200 0.05% -0.61%
301069 凱盛新材 0.0500 0.03% 0.00%
301090 華潤材料 0.1800 0.03% -0.14%
301078 孩子王 0.0800 0.02% -2.72%
301082 久盛電氣 0.0900 0.02% 3.66%
301091 深城交 0.0400 0.02% -1.68%
301073 君亭酒店 0.0100 0.01% -0.48%
301088 戎美股份 0.0300 0.01% -2.26%
301093 華蘭股份 0.0200 0.01% -1.01%
301149 隆華新材 0.0600 0.01% 2.89%
長信添利安心收益混合A(010199)基金檔案
基金代碼 010199 基金簡稱 長信添利安心收益混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-15~2020-10-14 成立日期 2020-10-19 基金類型 混合型-偏債
基金經理 朱垚 基金托管人 基金公司 長信基金
最近資產 0.71億 最近份額 0.7416億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率