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景順景頤招利6個月持有期債券A(景順長城景頤招利6個月持有期債券A) - 基金主頁(代碼:010011)

今天最新凈值 1.1857 0.0017 0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1923 -0.0003 -0.0214%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.53% -0.02% 0.63% 1.52% 2.63% 11.41% 17.19% 28.79%
同類排名 322/1267 652/1330 643/1326 71/1285 728/1149 51/961 19/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
景順景頤招利6個月持有期債券A基金動態(tài)
景順景頤招利6個月持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.83% 0.11%
002155 湖南黃金 0.0000 3.71% 0.09%
601898 中煤能源 0.0000 1.50% 1.48%
603871 嘉友國際 0.0000 1.09% -0.14%
600961 株冶集團 0.0000 1.07% -1.23%
600690 海爾智家 0.0000 0.80% -0.38%
000528 柳工 0.0000 0.79% 0.10%
603979 金誠信 0.0000 0.71% -0.72%
600989 寶豐能源 0.0000 0.65% -0.66%
601872 招商輪船 0.0000 0.59% 0.33%
景順景頤招利6個月持有期債券A(010011)基金檔案
基金代碼 010011 基金簡稱 景順景頤招利6個月持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-07~2020-09-24 成立日期 2020-09-29 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李怡文 董晗 鄒立虎 萬夢 李怡文 基金托管人 基金公司 景順長城基金
最近資產(chǎn) 54.26億 最近份額 46.3404億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%