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南方譽鼎一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:010007)

今天最新凈值 1.0354 -0.0008 -0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0341 -0.0013 -0.1284%
  • 累計凈值：1.0354
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9100億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.34% 0.15% 1.29% 0.76% 3.33% 0.74% 2.40% 3.54%
同類排名 928/1324 530/1340 223/1342 396/1333 658/1289 945/1190 744/1065 -
南方譽鼎一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 1.98% -0.47%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.93% 0.05%
000708 中信特鋼 0.0000 1.20% -0.44%
000333 美的集團 0.0000 1.04% -0.59%
002304 洋河股份 0.0000 1.00% -0.62%
600741 華域汽車 0.0000 1.00% -1.26%
000001 平安銀行 0.0000 0.98% -0.78%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.92% 1.49%
600887 伊利股份 0.0000 0.88% 0.13%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.87% -0.39%
南方譽鼎一年持有期混合C(010007)基金檔案
基金代碼 010007 基金簡稱 南方譽鼎一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-10-19~2020-11-13 成立日期 2020-11-18 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳劍毅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 0.9100億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率