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景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)C - 基金主頁(代碼:008823)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0616 -0.0005 -0.0500%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1526
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：8.8874億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：景順長城基金
基金經(jīng)理：成念良米良

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	4.57%	-0.23%	-1.10%	4.93%	7.01%	9.19%	12.97%	16.62%
同類排名	2/406	366/428	421/422	2/391	11/329	28/258	42/197	-

景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2022-11-01	2022-11-01	2022-11-02	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-02	2021-06-02	2021-06-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元

景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)C(008823)基金檔案

基金代碼	008823	基金簡稱	景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)C	基金全稱
發(fā)行日期	2020-05-19~2020-06-16	成立日期		基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	成念良米良	基金托管人		基金公司	景順長城基金
最近資產(chǎn)	0.00億元	最近份額	8.8874億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

景順長城基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A	1.1675	1.41%
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C	1.1659	1.40%
景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A	1.1528	1.10%
景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C	1.1523	1.10%
景順長城醫(yī)療健康混合C	0.6967	0.96%
景順長城醫(yī)療健康混合A	0.7072	0.94%
國新紅利	0.9627	0.51%
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A	1.0031	0.49%
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C	1.0018	0.48%
景順長城周期優(yōu)選混合A	1.2494	0.43%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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