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景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)A - 基金主頁(代碼:008822)

今天最新凈值 1.0429 -0.0005 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1182
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0086億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：成念良 米良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.54% -0.24% -1.10% 2.89% 4.95% 7.15% 10.97% 12.91%
同類排名 5/406 371/428 421/422 19/391 49/329 70/258 80/197 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-01 2022-11-01 2022-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-02 2021-06-02 2021-06-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)A(008822)基金檔案
基金代碼 008822 基金簡稱 景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-19~2020-06-16 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 成念良 米良 基金托管人 基金公司 景順長城基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 9.0086億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率