景順長(zhǎng)城中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(008822)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0429
-0.0005 -0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1182
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：9.0086億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：成念良 米良
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2022-11-01 |
2022-11-01 |
2022-11-02 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-28 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-06-02 |
2021-06-02 |
2021-06-03 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
