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海富通中債1-3年國(guó)開債C - 基金主頁(yè)(代碼:008789)

今天最新凈值 1.0272 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0382
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9661億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
海富通中債1-3年國(guó)開債C基金動(dòng)態(tài)
海富通中債1-3年國(guó)開債C(008789)基金檔案
基金代碼 008789 基金簡(jiǎn)稱 海富通中債1-3年國(guó)開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-23~2020-06-22 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 陸叢凡 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 21.9661億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%