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南方吉元短債E基金凈值查詢(008632)

今天最新凈值 1.0813 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1553
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7820億
  • 最近資產(chǎn)：4.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何康 黃斌斌 鄭少波
近一月南方吉元短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方吉元短債E(008632)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008632 南方吉元短債E 1.0813 1.1553 1.0813 1.1553 0.0000 0.00%
2025-05-21 008632 南方吉元短債E 1.0813 1.1553 1.0812 1.1552 0.0001 0.01%
2025-05-20 008632 南方吉元短債E 1.0812 1.1552 1.0811 1.1551 0.0001 0.01%
2025-05-19 008632 南方吉元短債E 1.0811 1.1551 1.0809 1.1549 0.0002 0.02%
2025-05-16 008632 南方吉元短債E 1.0809 1.1549 1.0810 1.1550 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008632 南方吉元短債E 1.0810 1.1550 1.0810 1.1550 0.0000 0.00%
2025-05-14 008632 南方吉元短債E 1.0810 1.1550 1.0809 1.1549 0.0001 0.01%
2025-05-13 008632 南方吉元短債E 1.0809 1.1549 1.0807 1.1547 0.0002 0.02%
2025-05-12 008632 南方吉元短債E 1.0807 1.1547 1.0807 1.1547 0.0000 0.00%
2025-05-09 008632 南方吉元短債E 1.0807 1.1547 1.0805 1.1545 0.0002 0.02%
2025-05-08 008632 南方吉元短債E 1.0805 1.1545 1.0803 1.1543 0.0002 0.02%
2025-05-07 008632 南方吉元短債E 1.0803 1.1543 1.0802 1.1542 0.0001 0.01%
2025-05-06 008632 南方吉元短債E 1.0802 1.1542 1.0800 1.1540 0.0002 0.02%
2025-04-30 008632 南方吉元短債E 1.0800 1.1540 1.0799 1.1539 0.0001 0.01%
2025-04-29 008632 南方吉元短債E 1.0799 1.1539 1.0798 1.1538 0.0001 0.01%
2025-04-28 008632 南方吉元短債E 1.0798 1.1538 1.0798 1.1538 0.0000 0.00%
2025-04-25 008632 南方吉元短債E 1.0798 1.1538 1.0797 1.1537 0.0001 0.01%
2025-04-24 008632 南方吉元短債E 1.0797 1.1537 1.0797 1.1537 0.0000 0.00%
2025-04-23 008632 南方吉元短債E 1.0797 1.1537 1.0798 1.1538 -0.0001 -0.01%