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萬家家享中短債E - 基金主頁(代碼:007927)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0533 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1749
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：5.4177億
最近資產(chǎn)：5.70億
基金公司：
基金經(jīng)理：侯慧娣陳奕雯

萬家家享中短債E分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0236元

萬家家享中短債E(007927)基金檔案

基金代碼	007927	基金簡稱	萬家家享中短債E	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	侯慧娣陳奕雯	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	5.70億	最近份額	5.4177億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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