搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)致華純債債券A(嘉實(shí)致華純債債券)(007716)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0544 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1876
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6367億
  • 最近資產(chǎn)：36.09億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 王立芹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0079元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0073元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0071元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0067元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 每份派現(xiàn)金0.0077元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.0059元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派現(xiàn)金0.0053元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 每份派現(xiàn)金0.0038元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0031元
2021-08-19 2021-08-19 2021-08-20 每份派現(xiàn)金0.0149元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派現(xiàn)金0.0009元
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-04 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 每份派現(xiàn)金0.0071元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0013元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派現(xiàn)金0.0039元