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銀華安鑫短債債券A - 基金主頁(代碼:006907)

今天最新凈值 1.0659 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1709
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6537億
  • 最近資產(chǎn)：31.43億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王樹麗 趙楠楠 魏昕宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.04% 0.23% 0.60% 1.99% 4.76% 7.47% 18.05%
同類排名 740/921 268/925 336/924 515/920 602/858 595/743 399/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
銀華安鑫短債債券A(006907)基金檔案
基金代碼 006907 基金簡稱 銀華安鑫短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-21~2019-01-25 成立日期 2019-01-29 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 王樹麗 趙楠楠 魏昕宇 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 31.43億 最近份額 29.6537億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率