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創(chuàng)金合信恒興中短債債券C(006875)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0632 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2383
成立日期：2019-03-05
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：56.3853億
最近資產：4.30億元
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經理：鄭振源謝創(chuàng) 黃佳祥

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派現金0.0300元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派現金0.0511元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派現金0.0460元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派現金0.0480元

標簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%

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