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平安中短債債券E(平安中短債E)基金凈值查詢(xún)(006851)

今天最新凈值 1.1966 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2316
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.9643億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
近一月平安中短債債券E|平安中短債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,平安中短債債券E(006851)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006851 平安中短債債券E 1.1969 1.2319 1.1966 1.2316 0.0003 0.03%
2025-05-20 006851 平安中短債債券E 1.1966 1.2316 1.1964 1.2314 0.0002 0.02%
2025-05-19 006851 平安中短債債券E 1.1964 1.2314 1.1963 1.2313 0.0001 0.01%
2025-05-16 006851 平安中短債債券E 1.1963 1.2313 1.1964 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006851 平安中短債債券E 1.1964 1.2314 1.1963 1.2313 0.0001 0.01%
2025-05-14 006851 平安中短債債券E 1.1963 1.2313 1.1961 1.2311 0.0002 0.02%
2025-05-13 006851 平安中短債債券E 1.1961 1.2311 1.1958 1.2308 0.0003 0.03%
2025-05-12 006851 平安中短債債券E 1.1958 1.2308 1.1958 1.2308 0.0000 0.00%
2025-05-09 006851 平安中短債債券E 1.1958 1.2308 1.1954 1.2304 0.0004 0.03%
2025-05-08 006851 平安中短債債券E 1.1954 1.2304 1.1949 1.2299 0.0005 0.04%
2025-05-07 006851 平安中短債債券E 1.1949 1.2299 1.1948 1.2298 0.0001 0.01%
2025-05-06 006851 平安中短債債券E 1.1948 1.2298 1.1945 1.2295 0.0003 0.03%
2025-04-30 006851 平安中短債債券E 1.1945 1.2295 1.1943 1.2293 0.0002 0.02%
2025-04-29 006851 平安中短債債券E 1.1943 1.2293 1.1940 1.2290 0.0003 0.03%
2025-04-28 006851 平安中短債債券E 1.1940 1.2290 1.1939 1.2289 0.0001 0.01%
2025-04-25 006851 平安中短債債券E 1.1939 1.2289 1.1939 1.2289 0.0000 0.00%
2025-04-24 006851 平安中短債債券E 1.1939 1.2289 1.1940 1.2290 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006851 平安中短債債券E 1.1940 1.2290 1.1941 1.2291 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006851 平安中短債債券E 1.1941 1.2291 1.1941 1.2291 0.0000 0.00%