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華夏鼎略債券C - 基金主頁(代碼:006777)

今天最新凈值 1.0914 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1244
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3578億
  • 最近資產(chǎn)：22.19億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬 孫蕾
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.16% 0.03% 0.04% 0.01% 0.15% 1.88% 2.94% 12.64%
同類排名 2775/2982 1980/3059 2813/3058 2663/3007 2634/2656 2137/2155 1800/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
華夏鼎略債券C(006777)基金檔案
基金代碼 006777 基金簡稱 華夏鼎略債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-15~2019-01-21 成立日期 2019-01-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉明宇 吳彬 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 22.19億 最近份額 20.3578億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%