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鵬揚淳享債券C(006514)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0413 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2173
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8015億
  • 最近資產(chǎn)：11.24億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：王華 焦翠 茹昱 王黎驍 管悅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0380元
2022-04-18 2022-04-18 2022-04-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-07-22 2021-07-22 2021-07-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-04-30 2020-04-30 2020-05-06 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-08-08 2019-08-08 2019-08-09 每份派現(xiàn)金0.0050元