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今天最新凈值 1.2103 0.0004 0.0300%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2373
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：10.4151億
最近資產(chǎn)：12.52億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：鄭振源謝創(chuàng)

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0040元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A	2.1204	0.43%
創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C	2.0913	0.43%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A	1.0165	0.15%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C	1.0137	0.15%
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)混合	0.6147	0.08%
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起	1.0522	0.04%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1528	0.03%
創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期A	1.1712	0.03%

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