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匯添富鑫盛定開債A(添富鑫盛定開債A)(005410)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0320 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2700
  • 成立日期：2018-04-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7614億
  • 最近資產(chǎn)：15.16億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜 李偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-07-01 2020-07-01 2020-07-03 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.0109元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-24 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.0142元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0234元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 每份派現(xiàn)金0.0135元