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長信純債壹號債券C(長信純債壹號C)(004220)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0323 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5923
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3707億
  • 最近資產(chǎn)：4.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文琍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.1050元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 每份派現(xiàn)金0.0290元
2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 每份派現(xiàn)金0.0700元
2017-05-16 2017-05-16 2017-05-18 每份派現(xiàn)金0.3200元
基金動態(tài)