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東方臻享純債債券A(003837)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0393 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3958
成立日期：2016-11-28
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：30.3885億
最近資產(chǎn)：19.45億元
基金公司：東方基金
基金經(jīng)理：吳萍萍車日楠

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0115元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0127元
2022-08-15	2022-08-15	2022-08-16	每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-28	每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-28	每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	每份派現(xiàn)金0.0286元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-25	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-02-27	2019-02-27	2019-02-28	每份派現(xiàn)金0.0336元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

東方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合	0.8299	0.27%
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C	0.4158	0.27%
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A	0.4223	0.26%
東方新興	1.2691	0.15%
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.0374	0.12%
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C	1.0243	0.12%
東方盛世靈活配置A	1.5345	0.06%
東方岳靈活配置混合	1.4028	0.04%

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