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英大睿盛C(003714)基金分紅送配

今天最新凈值 1.9094 0.0109 0.5700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0894
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3023億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 湯戈
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 每份派現(xiàn)金0.0800元
基金動(dòng)態(tài)
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大智享債券A 1.2495 0.03%
英大智享債券C 1.2277 0.03%
英大純債A 1.1844 0.02%
英大純債C 1.1733 0.02%
英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.1496 0.02%
英大安旸純債債券A 1.0492 0.00%
英大安旸純債債券C 1.0413 0.00%
英大通惠多利債券A 1.0604 0.00%