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招商招豐純債C - 基金主頁(代碼:003570)

今天最新凈值 1.0137 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0980
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0987億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 徐一 王闖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.04% -0.01% 0.07% 0.18% 1.19% 3.40% 5.90% 10.15%
同類排名 2455/2975 1642/3052 2493/3057 2147/3001 2593/2652 2097/2151 1751/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-16 2024-05-16 2024-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0233元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
招商招豐純債C(003570)基金檔案
基金代碼 003570 基金簡稱 招商招豐純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-05~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 馬龍 徐一 王闖 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.0987億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%