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招商招享純債A(003440)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0368 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3086
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0096億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：萬億 許強(qiáng) 徐一 王闖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 每份派現(xiàn)金0.0107元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 每份派現(xiàn)金0.0086元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-05-13 2021-05-13 2021-05-14 每份派現(xiàn)金0.0064元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0065元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0086元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0115元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0093元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0095元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派現(xiàn)金0.0101元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-25 每份派現(xiàn)金0.0109元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0102元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.0094元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-09-27 2018-09-27 2018-09-28 每份派現(xiàn)金0.0102元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.0112元
2018-03-29 2018-03-29 2018-03-30 每份派現(xiàn)金0.0144元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0045元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
基金動(dòng)態(tài)
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%